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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 2 361.00 | 1 799.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 13 210.00 | 46 209.00 | 59 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 404.00 | 19 571.00 | 48 833.00 | 68 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | 10 156.00 | 30 012.00 | 40 168.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
CF Disponibilités | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 061.00 | 10 156.00 | 223 906.00 | 234 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 465.00 | 29 726.00 | 272 739.00 | 302 465.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 402.00 | | | 242 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 041.00 | | 354 041.00 | 354 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 041.00 | | 354 041.00 | 354 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 921.00 | | | 371 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 626.00 | | | 357 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243.00 | 10 743.00 | 7 423.00 | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 10 743.00 | 7 423.00 | 12 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 833.00 | 9 981.00 | 26 852.00 | 36 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 046.00 | 60 286.00 | 760.00 | 61 046.00 |
VW T.V.A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 366.00 | 159 514.00 | 26 852.00 | 186 366.00 |