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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 751.00 | 37 259.00 | 24 492.00 | 61 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 050.00 | 45 418.00 | 27 631.00 | 73 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CF Disponibilités | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 254.00 | | 293 254.00 | 293 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 304.00 | 45 418.00 | 320 886.00 | 366 304.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 415.00 | | | 273 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 886.00 | | | 320 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 812.00 | | | 260 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
FG Production vendue services | 413 938.00 | | 413 938.00 | 413 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 544.00 | | | 472 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 655.00 | | | 471 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 236.00 | | 14.00 | 72 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 14.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 634.00 | 12 783.00 | | 32 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | 12 783.00 | | 28 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 358.00 | 6 755.00 | 12 603.00 | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 245.00 | 130 485.00 | 760.00 | 131 245.00 |
VW T.V.A. | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 690.00 | 162 087.00 | 12 603.00 | 174 690.00 |