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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 5 579.00 | 2 076.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 751.00 | 56 135.00 | 5 616.00 | 61 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 255.00 | 65 715.00 | 11 540.00 | 77 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BZ Autres créances | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CF Disponibilités | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 483.00 | | 199 483.00 | 199 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 737.00 | 65 715.00 | 211 023.00 | 276 737.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 150.00 | | 642 150.00 | 642 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 150.00 | | 642 150.00 | 642 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 460.00 | | | 704 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 498.00 | | | 701 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 233.00 | | 2 022.00 | 75 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 407.00 | | 2 000.00 | 67 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 22.00 | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 983.00 | 8 731.00 | | 56 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | 8 731.00 | | 52 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VC Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VI Groupe et associés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 486.00 | 54 726.00 | 760.00 | 55 486.00 |
VW T.V.A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |