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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 385.00 | 774.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 751.00 | 25 249.00 | 36 501.00 | 61 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 236.00 | 32 635.00 | 39 601.00 | 72 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 794.00 | 32 635.00 | 221 159.00 | 253 794.00 |
CU Autres participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 638.00 | | | 396 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 404.00 | | 14 232.00 | 68 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 72 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 65 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 579.00 | | 12 732.00 | 63 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 1 500.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 14 142.00 | 1 079.00 | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 14 142.00 | 1 079.00 | 15 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 872.00 | 7 530.00 | 19 342.00 | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 187.00 | 42 427.00 | 760.00 | 43 187.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 249.00 | 137 907.00 | 19 342.00 | 157 249.00 |