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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 6 745.00 | 911.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 753.00 | 44 855.00 | 13 898.00 | 58 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 591.00 | 55 600.00 | 17 991.00 | 73 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | 849.00 | 3 380.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CF Disponibilités | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 895.00 | 849.00 | 157 046.00 | 157 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 486.00 | 56 449.00 | 175 036.00 | 231 486.00 |
CU Autres participations | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 898.00 | | | 253 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 446.00 | | | 249 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 715.00 | 7 651.00 | 17 765.00 | 65 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 715.00 | 7 651.00 | 17 765.00 | 61 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 188.00 | 3 317.00 | 5 872.00 | 9 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 659.00 | 85 788.00 | 5 872.00 | 91 659.00 |