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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 4 625.00 | 1 031.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 751.00 | 48 359.00 | 13 392.00 | 61 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 233.00 | 56 984.00 | 18 249.00 | 75 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CF Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 745.00 | 56 984.00 | 202 761.00 | 259 745.00 |
CU Autres participations | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 584.00 | | 663 584.00 | 663 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 584.00 | | 663 584.00 | 663 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 652.00 | | | 676 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 614.00 | | | 672 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 050.00 | | 2 183.00 | 73 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 911.00 | | 1 496.00 | 65 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 687.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419.00 | 11 566.00 | | 45 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 11 566.00 | | 41 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VC Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 603.00 | 6 834.00 | 5 769.00 | 12 603.00 |
VI Groupe et associés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 634.00 | 56 874.00 | 760.00 | 57 634.00 |
VW T.V.A. | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 667.00 | 135 898.00 | 5 769.00 | 141 667.00 |