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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 6 269.00 | 771.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 892.00 | 20 757.00 | 9 135.00 | 29 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BN En cours de production de biens | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 668.00 | 20 757.00 | 205 911.00 | 226 668.00 |
CU Autres participations | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 40 896.00 | 30 915.00 | | 40 896.00 |
DH Report à nouveau | | -6 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | 16 574.00 | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 88 456.00 | 63 996.00 | | 88 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653.00 | 10 656.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 86 484.00 | | 99 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | 17 266.00 | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 454.00 | 114 718.00 | | 117 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 911.00 | 178 714.00 | | 205 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 455 249.00 | | 455 249.00 | 455 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 349.00 | | 455 349.00 | 455 349.00 |
FM Production stockée | | | 13 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | -243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | 61.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 127.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 489.00 | 348 250.00 | | 482 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 029.00 | 331 676.00 | | 458 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 460.00 | 16 574.00 | | 24 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | 4 155.00 | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 235.00 | | 557.00 | 41 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 8 363.00 | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 900.00 | | 29 892.00 | 11 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | | 557.00 | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 654.00 | 3 650.00 | 3 004.00 | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 382.00 | 63 935.00 | 2 447.00 | 66 382.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 456.00 | 114 452.00 | 3 004.00 | 117 456.00 |