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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 6 851.00 | 189.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 892.00 | 21 339.00 | 8 552.00 | 29 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BN En cours de production de biens | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 889.00 | 21 339.00 | 318 550.00 | 339 889.00 |
CU Autres participations | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 65 356.00 | 40 896.00 | | 65 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | 24 460.00 | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 120 863.00 | 88 456.00 | | 120 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534.00 | 6 653.00 | | 3 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 107.00 | 99 080.00 | | 182 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | 11 409.00 | | 9 739.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 310.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 686.00 | 117 454.00 | | 197 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 550.00 | 205 911.00 | | 318 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 686.00 | 114 450.00 | | 197 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 189.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 616 974.00 | 13 768.00 | 630 743.00 | 616 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 974.00 | 13 768.00 | 630 743.00 | 616 974.00 |
FM Production stockée | | | 20 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 11 900.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 2 350.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 207.00 | 482 489.00 | | 652 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 800.00 | 458 029.00 | | 619 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 407.00 | 24 460.00 | | 32 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 103.00 | 4 115.00 | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 757.00 | 582.00 | | 20 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 192.00 | 582.00 | | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VB T. V. A. | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 742.00 | 67 295.00 | 2 447.00 | 69 742.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |