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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 8 897.00 | 9 999.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 054.00 | 9 237.00 | 2 816.00 | 12 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 195.00 | 25 028.00 | 21 167.00 | 46 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 517.00 | | 202 517.00 | 202 517.00 |
BZ Autres créances | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
CF Disponibilités | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 282.00 | | 737 282.00 | 737 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 478.00 | 25 028.00 | 758 449.00 | 783 478.00 |
CU Autres participations | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 161 660.00 | 97 763.00 | | 161 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 723.00 | 63 897.00 | | 155 723.00 |
DL TOTAL (I) | 340 484.00 | 184 760.00 | | 340 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 310.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 956.00 | 30.00 | | 51 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 904.00 | 210 554.00 | | 260 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 935.00 | 52 912.00 | | 97 935.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 1 049.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 964.00 | 264 857.00 | | 417 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 449.00 | 449 618.00 | | 758 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 964.00 | 264 857.00 | | 417 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 310.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 892.00 | 117 783.00 | 1 454 675.00 | 1 336 892.00 |
FG Production vendue services | 51 954.00 | 5 368.00 | 57 323.00 | 51 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 846.00 | 123 152.00 | 1 511 998.00 | 1 388 846.00 |
FM Production stockée | | | 8 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 150.00 | 18 515.00 | | 52 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 835.00 | 933 182.00 | | 1 528 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 112.00 | 869 284.00 | | 1 373 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 723.00 | 63 897.00 | | 155 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 023.00 | 4 103.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 174.00 | | 7 022.00 | 39 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | | 7 022.00 | 23 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 044.00 | 2 714.00 | | 22 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 2 714.00 | | 15 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 904.00 | 260 904.00 | | 260 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
VB T. V. A. | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 776.00 | 365 329.00 | 2 447.00 | 367 776.00 |
VW T.V.A. | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 966.00 | 417 966.00 | | 417 966.00 |