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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 9 250.00 | 6 057.00 | 15 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 709.00 | 21 754.00 | 13 955.00 | 35 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 332.00 | 23 987.00 | 15 344.00 | 39 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 642.00 | 54 992.00 | 41 649.00 | 96 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 524.00 | | 348 525.00 | 348 524.00 |
BN En cours de production de biens | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 591.00 | | 3 592.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 511.00 | | 223 511.00 | 223 511.00 |
BZ Autres créances | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
CF Disponibilités | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 356.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 238.00 | | 1 074 238.00 | 1 074 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 880.00 | 54 992.00 | 1 115 887.00 | 1 170 880.00 |
CU Autres participations | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 387 864.00 | 354 476.00 | | 387 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 952.00 | 33 387.00 | | 134 952.00 |
DL TOTAL (I) | 545 917.00 | 410 964.00 | | 545 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 231.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 51 941.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 684.00 | 387 452.00 | | 362 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 838.00 | 72 994.00 | | 169 838.00 |
EA Autres dettes | 37 050.00 | 6 304.00 | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 970.00 | 518 925.00 | | 569 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 887.00 | 929 889.00 | | 1 115 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 970.00 | 467 005.00 | | 569 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 231.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 223 043.00 | 223 043.00 | |
FD Production vendue biens | 1 937 345.00 | 15 808.00 | 1 953 153.00 | 1 937 345.00 |
FG Production vendue services | 84 698.00 | 8 830.00 | 93 528.00 | 84 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 043.00 | 247 682.00 | 2 269 725.00 | 2 022 043.00 |
FM Production stockée | | | -9 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 3 068.00 | | 39 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 447.00 | 1 647 612.00 | | 2 304 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 495.00 | 1 614 225.00 | | 2 169 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 952.00 | 33 387.00 | | 134 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 543.00 | | 17 098.00 | 79 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | 6 600.00 | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 543.00 | | 10 498.00 | 64 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 266.00 | 12 725.00 | | 42 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 1 393.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 11 332.00 | | 34 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 684.00 | 362 684.00 | | 362 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
VB T. V. A. | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VC Groupe et associés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 118.00 | 331 799.00 | 319.00 | 332 118.00 |
VW T.V.A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 970.00 | 569 970.00 | | 569 970.00 |