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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 7 857.00 | 850.00 | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 721.00 | 16 164.00 | 9 556.00 | 25 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 18 244.00 | 20 577.00 | 38 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543.00 | 42 266.00 | 37 276.00 | 79 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 207.00 | | 208 207.00 | 208 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 632.00 | | 341 632.00 | 341 632.00 |
BZ Autres créances | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
CF Disponibilités | 167 586.00 | | 167 586.00 | 167 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 613.00 | | 892 613.00 | 892 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 156.00 | 42 266.00 | 929 889.00 | 972 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 354 476.00 | 317 384.00 | | 354 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 387.00 | 37 092.00 | | 33 387.00 |
DL TOTAL (I) | 410 964.00 | 377 576.00 | | 410 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 107.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 452.00 | 91 244.00 | | 387 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 994.00 | 20 721.00 | | 72 994.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 33 460.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 925.00 | 197 475.00 | | 518 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 889.00 | 575 052.00 | | 929 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 142.00 | 177 644.00 | 184 786.00 | 7 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 268.00 | | 1 372 268.00 | 1 372 268.00 |
FG Production vendue services | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 003.00 | 177 644.00 | 1 649 648.00 | 1 472 003.00 |
FM Production stockée | | | -5 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 6 948.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 612.00 | 1 295 237.00 | | 1 647 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 225.00 | 1 258 145.00 | | 1 614 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 387.00 | 37 092.00 | | 33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 691.00 | | 3 852.00 | 75 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 761.00 | | 3 782.00 | 60 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | 70.00 | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 600.00 | 9 666.00 | | 32 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 604.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | 9 061.00 | | 25 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 452.00 | 387 452.00 | | 387 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 341 632.00 | 341 632.00 | | 341 632.00 |
VB T. V. A. | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VC Groupe et associés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 764.00 | 481 445.00 | 319.00 | 481 764.00 |
VW T.V.A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 925.00 | 467 005.00 | 51 920.00 | 518 925.00 |