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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 7 252.00 | 1 455.00 | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 721.00 | 12 572.00 | 13 149.00 | 25 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 040.00 | 12 775.00 | 22 264.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 691.00 | 32 600.00 | 43 091.00 | 75 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 927.00 | | 208 927.00 | 208 927.00 |
BN En cours de production de biens | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
BZ Autres créances | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CF Disponibilités | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 961.00 | | 531 961.00 | 531 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 652.00 | 32 600.00 | 575 052.00 | 607 652.00 |
CU Autres participations | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 317 384.00 | 161 660.00 | | 317 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 092.00 | 155 723.00 | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 377 576.00 | 340 484.00 | | 377 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 598.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 941.00 | 51 956.00 | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 244.00 | 260 904.00 | | 91 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 721.00 | 97 935.00 | | 20 721.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | 6 570.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 475.00 | 417 964.00 | | 197 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 052.00 | 758 449.00 | | 575 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 555.00 | 417 964.00 | | 145 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 598.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 420.00 | 25 420.00 | |
FD Production vendue biens | 1 107 046.00 | 60 260.00 | 1 167 307.00 | 1 107 046.00 |
FG Production vendue services | 67 896.00 | 5 079.00 | 72 975.00 | 67 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 942.00 | 90 760.00 | 1 265 703.00 | 1 174 942.00 |
FM Production stockée | | | 18 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 52 150.00 | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 237.00 | 1 528 835.00 | | 1 295 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 145.00 | 1 373 112.00 | | 1 258 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 092.00 | 155 723.00 | | 37 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 091.00 | 7 023.00 | | 8 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 196.00 | | 29 915.00 | 46 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234.00 | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 75 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | | 29 809.00 | 30 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 106.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 029.00 | 7 212.00 | | 25 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 7 212.00 | | 18 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VC Groupe et associés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 832.00 | 134 513.00 | 319.00 | 134 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 475.00 | 145 555.00 | 51 920.00 | 197 475.00 |