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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 639.00 | 92 330.00 | 87 309.00 | 179 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 394.00 | 93 230.00 | 90 164.00 | 183 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 717.00 | 93 230.00 | 150 487.00 | 243 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -3 412.00 | -4 094.00 | | -3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | 682.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 10 224.00 | 7 163.00 | | 10 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 985.00 | 45 436.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 11 179.00 | | 11 971.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 263.00 | 159 076.00 | | 140 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 487.00 | 166 239.00 | | 150 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -38.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 607.00 | 278 167.00 | | 271 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 546.00 | 277 485.00 | | 268 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | 682.00 | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 873.00 | 11 357.00 | | 81 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 973.00 | 11 357.00 | | 80 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025.00 | 5 185.00 | 2 840.00 | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 263.00 | 125 263.00 | 15 000.00 | 140 263.00 |