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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 371.00 | 121 360.00 | 59 010.00 | 180 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 126.00 | 122 260.00 | 61 865.00 | 184 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 953.00 | 1 666.00 | 48 286.00 | 49 953.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 397.00 | 1 666.00 | 64 731.00 | 66 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 524.00 | 123 927.00 | 126 597.00 | 250 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 473.00 | 5 450.00 | | 24 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 19 022.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 41 407.00 | 33 273.00 | | 41 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 14 356.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 057.00 | 54 591.00 | | 72 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | 5 484.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 189.00 | 94 252.00 | | 85 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 597.00 | 127 526.00 | | 126 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 189.00 | 94 252.00 | | 85 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 3 385.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 2 797.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 759.00 | 281 534.00 | | 271 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 624.00 | 262 511.00 | | 263 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 19 022.00 | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 394.00 | | 732.00 | 183 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 640.00 | | 732.00 | 179 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 350.00 | 8 911.00 | | 113 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 450.00 | 8 911.00 | | 112 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 217.00 | 10 377.00 | 2 840.00 | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |