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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 371.00 | 129 193.00 | 51 178.00 | 180 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 126.00 | 130 093.00 | 54 032.00 | 184 126.00 |
BT Marchandises | 50 807.00 | 4 565.00 | 46 242.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 535.00 | 4 565.00 | 78 970.00 | 83 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 661.00 | 134 658.00 | 133 002.00 | 267 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 607.00 | 24 473.00 | | 32 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | 8 134.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 47 930.00 | 41 407.00 | | 47 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 5 438.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 653.00 | 72 057.00 | | 72 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 7 692.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 072.00 | 85 189.00 | | 85 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 002.00 | 126 597.00 | | 133 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 072.00 | 85 189.00 | | 85 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 046.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 481.00 | 271 759.00 | | 277 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 958.00 | 263 624.00 | | 270 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | 8 134.00 | | 6 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 260.00 | 7 833.00 | | 122 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 360.00 | 7 833.00 | | 121 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 705.00 | 16 865.00 | 2 840.00 | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |