| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 794.00 | 137 026.00 | 43 768.00 | 180 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 549.00 | 137 926.00 | 46 623.00 | 184 549.00 |
BT Marchandises | 45 771.00 | 18 701.00 | 27 069.00 | 45 771.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CF Disponibilités | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 120.00 | 18 701.00 | 106 419.00 | 125 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 670.00 | 156 627.00 | 153 042.00 | 309 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 130.00 | 32 607.00 | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 430.00 | 6 522.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 71 360.00 | 47 930.00 | | 71 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 010.00 | 5 521.00 | | 17 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 72 653.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 6 897.00 | | 6 791.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 681.00 | 85 072.00 | | 81 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 042.00 | 133 002.00 | | 153 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 681.00 | 85 072.00 | | 41 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 151.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 984.00 | 277 481.00 | | 216 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 554.00 | 270 958.00 | | 193 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 430.00 | 6 522.00 | | 23 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 126.00 | | 533.00 | 184 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 184 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 180 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 371.00 | | 533.00 | 180 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 093.00 | 7 942.00 | 109.00 | 130 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 193.00 | 7 942.00 | 109.00 | 129 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745.00 | 12 905.00 | 2 840.00 | 15 745.00 |