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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 639.00 | 102 390.00 | 77 249.00 | 179 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 394.00 | 103 290.00 | 80 104.00 | 183 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 392.00 | 103 290.00 | 137 102.00 | 240 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 424.00 | 1 776.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | | -3 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | 3 061.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 14 250.00 | 10 224.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 722.00 | 31 985.00 | | 19 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 96 306.00 | | 83 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 11 599.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 851.00 | 139 890.00 | | 122 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 102.00 | 150 115.00 | | 137 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 851.00 | 124 890.00 | | 119 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 277.00 | 271 607.00 | | 283 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 251.00 | 268 546.00 | | 279 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | 3 061.00 | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 230.00 | 10 061.00 | | 93 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 330.00 | 10 061.00 | | 92 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 042.00 | 18 042.00 | 3 000.00 | 21 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824.00 | 4 984.00 | 2 840.00 | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 852.00 | 119 852.00 | 3 000.00 | 122 852.00 |