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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 926.00 | 145 042.00 | 40 883.00 | 185 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 681.00 | 145 942.00 | 43 738.00 | 189 681.00 |
BT Marchandises | 72 399.00 | 24 440.00 | 47 959.00 | 72 399.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 904.00 | 24 440.00 | 142 463.00 | 166 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 585.00 | 170 383.00 | 186 202.00 | 356 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 560.00 | 39 130.00 | | 62 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 487.00 | 23 430.00 | | 23 487.00 |
DL TOTAL (I) | 94 848.00 | 71 360.00 | | 94 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 012.00 | 40 017.00 | | 40 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 273.00 | 17 010.00 | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 17 847.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128.00 | 6 791.00 | | 7 128.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 353.00 | 81 681.00 | | 91 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 202.00 | 153 042.00 | | 186 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 764.00 | 41 681.00 | | 58 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 1 723.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 627.00 | 216 984.00 | | 270 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 139.00 | 193 554.00 | | 247 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 487.00 | 23 430.00 | | 23 487.00 |