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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 18 513.00 | 2 637.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 921.00 | 12 588.00 | 94 333.00 | 106 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 025.00 | 35 579.00 | 184 445.00 | 220 025.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 520.00 | 35 579.00 | 199 941.00 | 235 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 531.00 | 10 017.00 | | 14 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094.00 | 4 513.00 | | -1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 15 636.00 | 16 731.00 | | 15 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 553.00 | 7 370.00 | | 3 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | 47 843.00 | | 46 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 10 200.00 | | 14 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 759.00 | 25 381.00 | | 30 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 305.00 | 90 794.00 | | 184 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 941.00 | 107 524.00 | | 199 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 477.00 | 90 794.00 | | 119 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 799.00 | 170 945.00 | | 188 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 893.00 | 166 432.00 | | 189 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094.00 | 4 513.00 | | -1 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | 4 150.00 | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 612.00 | | 90 413.00 | 129 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | | 90 413.00 | 37 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 9 029.00 | | 26 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 9 029.00 | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VP Divers | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |