| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 19 667.00 | 1 260.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 921.00 | 23 238.00 | 83 683.00 | 106 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 323.00 | 42 905.00 | 172 419.00 | 215 323.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 015.00 | 42 905.00 | 182 110.00 | 225 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 436.00 | 14 531.00 | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | -1 094.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 24 670.00 | 15 636.00 | | 24 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 424.00 | 77 849.00 | | 66 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 519.00 | 46 449.00 | | 44 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 143.00 | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 30 759.00 | | 20 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 551.00 | 15 105.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 440.00 | 184 305.00 | | 157 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 110.00 | 199 941.00 | | 182 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 799.00 | 119 477.00 | | 103 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
FG Production vendue services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 254.00 | 188 799.00 | | 236 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 220.00 | 189 893.00 | | 227 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | -1 094.00 | | 9 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 390.00 | 4 404.00 | | 4 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 215 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 479.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 127 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | 11 991.00 | 4 666.00 | 35 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 11 991.00 | 187.00 | 31 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VP Divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |