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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 987.00 | 22 065.00 | 922.00 | 22 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 071.00 | 55 193.00 | 53 878.00 | 109 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 458.00 | 77 258.00 | 142 201.00 | 219 458.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 263.00 | 77 258.00 | 178 005.00 | 255 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 278.00 | 22 921.00 | | 23 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | 357.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 22 927.00 | 25 478.00 | | 22 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 650.00 | 61 305.00 | | 72 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 839.00 | 40 339.00 | | 42 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 9 437.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | 23 110.00 | | 25 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | 4 443.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 079.00 | 138 634.00 | | 155 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 005.00 | 164 113.00 | | 178 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
FG Production vendue services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 909.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 68.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 2 841.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 190.00 | 240 957.00 | | 208 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 742.00 | 240 600.00 | | 210 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | 357.00 | | -2 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | 5 323.00 | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 588.00 | | 2 870.00 | 216 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 188.00 | | 2 870.00 | 129 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 832.00 | 11 426.00 | | 65 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 832.00 | 11 426.00 | | 65 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |