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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 267.00 | 20 624.00 | 1 643.00 | 22 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 921.00 | 33 888.00 | 73 033.00 | 106 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 663.00 | 54 512.00 | 162 152.00 | 216 663.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 399.00 | 54 512.00 | 173 888.00 | 228 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 470.00 | 13 436.00 | | 22 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 9 034.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 25 121.00 | 24 670.00 | | 25 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 547.00 | 66 424.00 | | 66 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 589.00 | 44 519.00 | | 40 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 14 386.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 20 560.00 | | 20 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 997.00 | 11 551.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 766.00 | 157 440.00 | | 148 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 888.00 | 182 110.00 | | 173 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 503.00 | 103 799.00 | | 106 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
FG Production vendue services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | -87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 36.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -36.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 605.00 | 236 254.00 | | 217 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 154.00 | 227 220.00 | | 217 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 9 034.00 | | 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 4 390.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 323.00 | | 1 340.00 | 215 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 848.00 | | 1 340.00 | 127 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 905.00 | 11 607.00 | | 42 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | 11 607.00 | | 42 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |