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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 661.00 | 21 174.00 | 3 486.00 | 24 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 321.00 | 65 065.00 | 48 256.00 | 113 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 382.00 | 86 240.00 | 139 142.00 | 225 382.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 654.00 | 86 240.00 | 183 415.00 | 269 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 016.00 | -2 551.00 | | 35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 57 943.00 | 22 927.00 | | 57 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 412.00 | 72 650.00 | | 55 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 879.00 | 42 839.00 | | 42 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 12 915.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 25 787.00 | | 17 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 472.00 | 155 079.00 | | 125 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 415.00 | 178 005.00 | | 183 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 222.00 | 101 591.00 | | 88 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
FG Production vendue services | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 795.00 | 208 190.00 | | 198 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 779.00 | 210 742.00 | | 163 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 016.00 | -2 551.00 | | 35 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 458.00 | | 8 423.00 | 219 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 225 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 137 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 058.00 | | 8 423.00 | 132 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 11 482.00 | 2 500.00 | 77 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | 11 482.00 | 2 500.00 | 77 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |