| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 660.00 | 21 953.00 | 2 707.00 | 24 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 820.00 | 75 785.00 | 40 035.00 | 115 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 881.00 | 97 738.00 | 130 143.00 | 227 881.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 201.00 | 97 738.00 | 154 463.00 | 252 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 293.00 | 23 278.00 | | 58 293.00 |
DH Report à nouveau | -2 551.00 | -2 551.00 | | -2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 242.00 | 35 015.00 | | -8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 49 700.00 | 57 942.00 | | 49 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 55 411.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 379.00 | 42 879.00 | | 40 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 9 215.00 | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 760.00 | 17 966.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 762.00 | 125 472.00 | | 104 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 463.00 | 183 414.00 | | 154 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 171.00 | 88 222.00 | | 89 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 959.00 | 198 794.00 | | 247 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 201.00 | 163 778.00 | | 256 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 242.00 | 35 015.00 | | -8 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 382.00 | | 7 750.00 | 225 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 227 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 140 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 982.00 | | 7 750.00 | 137 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 240.00 | 12 349.00 | 850.00 | 86 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 240.00 | 12 349.00 | 850.00 | 86 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |