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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 323.00 | 13 064.00 | 3 259.00 | 16 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 966.00 | 17 707.00 | 5 259.00 | 22 966.00 |
BT Marchandises | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 519.00 | | 375 519.00 | 375 519.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 953.00 | | 696 953.00 | 696 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 920.00 | 17 707.00 | 702 213.00 | 719 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 700.00 | 14 600.00 | | 72 700.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 718.00 | 68 093.00 | | 39 718.00 |
DL TOTAL (I) | 222 461.00 | 192 743.00 | | 222 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896.00 | 37 076.00 | | 37 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 958.00 | 78 070.00 | | 79 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 710.00 | 266 691.00 | | 298 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 176.00 | 58 535.00 | | 63 176.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 613.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 751.00 | 440 987.00 | | 479 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 213.00 | 633 730.00 | | 702 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 487.00 | 459 305.00 | | 465 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 532.00 | 160 449.00 | 1 930 981.00 | 1 770 532.00 |
FG Production vendue services | 7 948.00 | 163.00 | 8 111.00 | 7 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 480.00 | 160 612.00 | 1 939 092.00 | 1 778 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 22 759.00 | | 9 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 766.00 | 1 512 233.00 | | 1 955 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 048.00 | 1 444 139.00 | | 1 916 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 718.00 | 68 093.00 | | 39 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 848.00 | | 3 118.00 | 19 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 205.00 | | 3 118.00 | 13 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 611.00 | 2 096.00 | | 15 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 2 096.00 | | 10 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 520.00 | | | 375 520.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 215.00 | 22 951.00 | 14 264.00 | 37 215.00 |
VI Groupe et associés | 79 878.00 | 79 879.00 | | 79 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 369.00 | 485 369.00 | | 485 369.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 752.00 | 465 487.00 | 14 264.00 | 479 752.00 |