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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 14 935.00 | 10 682.00 | 25 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 977.00 | 16 735.00 | 14 242.00 | 30 977.00 |
BT Marchandises | 401 849.00 | | 401 849.00 | 401 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 823.00 | 10 848.00 | 419 975.00 | 430 823.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 938.00 | 10 848.00 | 961 090.00 | 971 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 915.00 | 27 583.00 | 975 332.00 | 1 002 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 300.00 | 134 300.00 | | 180 300.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 13.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720.00 | 64 071.00 | | 63 720.00 |
DL TOTAL (I) | 354 106.00 | 308 385.00 | | 354 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 028.00 | 164 538.00 | | 125 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822.00 | 86 609.00 | | 70 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 207.00 | 265 327.00 | | 340 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 59 913.00 | | 73 072.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 4 541.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 226.00 | 580 930.00 | | 621 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 332.00 | 889 316.00 | | 975 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 433.00 | 456 182.00 | | 536 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 719.00 | | 6 900.00 | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 30 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 25 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 929.00 | | 6 330.00 | 19 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 570.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 5 391.00 | 411.00 | 11 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 5 391.00 | 411.00 | 9 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | | 586.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | | 586.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | | 586.00 | 11 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 208.00 | 340 208.00 | | 340 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 417 805.00 | 417 805.00 | | 417 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 748.00 | 39 954.00 | 84 793.00 | 124 748.00 |
VI Groupe et associés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 330.00 | 455 330.00 | | 455 330.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 227.00 | 536 433.00 | 84 793.00 | 621 227.00 |