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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 9 955.00 | 9 973.00 | 19 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 719.00 | 11 755.00 | 12 963.00 | 24 719.00 |
BT Marchandises | 305 660.00 | | 305 660.00 | 305 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 924.00 | 11 434.00 | 425 490.00 | 436 924.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 786.00 | 11 434.00 | 876 352.00 | 887 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 505.00 | 23 189.00 | 889 316.00 | 912 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 300.00 | 102 400.00 | | 134 300.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 61.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 071.00 | 49 851.00 | | 64 071.00 |
DL TOTAL (I) | 308 385.00 | 262 313.00 | | 308 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 538.00 | 59 472.00 | | 164 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 609.00 | 81 043.00 | | 86 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 327.00 | 263 751.00 | | 265 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 913.00 | 78 870.00 | | 59 913.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 2 942.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 930.00 | 486 080.00 | | 580 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 316.00 | 748 393.00 | | 889 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 712.00 | 486 080.00 | | 453 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325.00 | | 9 222.00 | 17 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 19 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | | 8 232.00 | 13 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 990.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 1 636.00 | 1 224.00 | 11 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 1 636.00 | 1 224.00 | 9 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 102.00 | 332.00 | | 11 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 102.00 | 332.00 | | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | 332.00 | | 11 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 328.00 | 265 328.00 | | 265 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 423 203.00 | 423 203.00 | | 423 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 225.00 | 39 477.00 | 124 748.00 | 164 225.00 |
VI Groupe et associés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 034.00 | 464 034.00 | | 464 034.00 |
VW T.V.A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 930.00 | 456 182.00 | 124 748.00 | 580 930.00 |