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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 21 386.00 | 65 204.00 | 86 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 951.00 | 23 186.00 | 68 764.00 | 91 951.00 |
BT Marchandises | 366 431.00 | | 366 431.00 | 366 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 264.00 | 4 069.00 | 393 195.00 | 397 264.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | 445 219.00 | | 445 219.00 | 445 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 425.00 | 4 069.00 | 1 225 356.00 | 1 229 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 376.00 | 27 255.00 | 1 294 121.00 | 1 321 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 300.00 | 180 300.00 | | 226 300.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 641.00 | 63 720.00 | | 66 641.00 |
DL TOTAL (I) | 402 947.00 | 354 106.00 | | 402 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 082.00 | 125 028.00 | | 494 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 394.00 | 70 822.00 | | 56 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 102.00 | 340 207.00 | | 244 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 265.00 | 73 072.00 | | 69 265.00 |
EA Autres dettes | 27 329.00 | 12 094.00 | | 27 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 173.00 | 621 226.00 | | 891 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 121.00 | 975 332.00 | | 1 294 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978.00 | | 67 815.00 | 30 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 91 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 86 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | | 67 815.00 | 25 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 735.00 | 13 293.00 | 6 842.00 | 16 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | 13 293.00 | 6 842.00 | 14 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 848.00 | | 6 779.00 | 10 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 848.00 | | 6 779.00 | 10 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 848.00 | | 6 779.00 | 10 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 102.00 | 244 102.00 | | 244 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 392 382.00 | 392 382.00 | | 392 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 306.00 | 306.00 | 350 000.00 | 350 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 776.00 | 57 089.00 | 86 687.00 | 143 776.00 |
VI Groupe et associés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 250.00 | | | 417 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 334.00 | 421 334.00 | | 421 334.00 |
VW T.V.A. | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 174.00 | 454 487.00 | 436 687.00 | 891 174.00 |