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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 9 543.00 | 3 981.00 | 13 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 325.00 | 11 343.00 | 5 981.00 | 17 325.00 |
BT Marchandises | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 157.00 | 11 101.00 | 416 055.00 | 427 157.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 513.00 | 11 101.00 | 742 412.00 | 753 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 839.00 | 22 445.00 | 748 393.00 | 770 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 400.00 | 72 700.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 43.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | 39 718.00 | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 262 313.00 | 222 461.00 | | 262 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 395.00 | 37 897.00 | | 59 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 120.00 | 79 958.00 | | 81 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 751.00 | 298 710.00 | | 263 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 870.00 | 63 176.00 | | 78 870.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 8.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 080.00 | 479 751.00 | | 486 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 393.00 | 702 213.00 | | 748 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 080.00 | 465 487.00 | | 486 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 992.00 | 253 497.00 | 2 252 489.00 | 1 998 992.00 |
FD Production vendue biens | -1 350.00 | | -1 350.00 | -1 350.00 |
FG Production vendue services | 6 398.00 | 150.00 | 6 548.00 | 6 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 041.00 | 253 647.00 | 2 257 688.00 | 2 004 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 3 584.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 3 584.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -3 584.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 9 294.00 | | 15 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 682.00 | 1 955 766.00 | | 2 261 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 830.00 | 1 916 048.00 | | 2 211 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 851.00 | 39 718.00 | | 49 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 967.00 | | 3 586.00 | 22 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 17 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 843.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 13 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | | 3 586.00 | 16 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 2 382.00 | 8 745.00 | 17 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | 2 843.00 | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 2 382.00 | 5 902.00 | 13 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 751.00 | 263 751.00 | | 263 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 835.00 | | | 413 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VI Groupe et associés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VP Divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 165.00 | 460 165.00 | | 460 165.00 |
VW T.V.A. | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 080.00 | 486 080.00 | | 486 080.00 |