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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 964.00 | 21 038.00 | 62 926.00 | 83 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 324.00 | 22 838.00 | 66 486.00 | 89 324.00 |
BT Marchandises | 690 588.00 | 80 257.00 | 610 331.00 | 690 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 104.00 | 4 741.00 | 656 363.00 | 661 104.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 105.00 | 84 998.00 | 1 442 106.00 | 1 527 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 430.00 | 107 837.00 | 1 508 593.00 | 1 616 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 900.00 | 226 300.00 | | 62 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 310.00 | 66 641.00 | | 208 310.00 |
DL TOTAL (I) | 581 257.00 | 402 947.00 | | 581 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 558.00 | 494 082.00 | | 450 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 56 394.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | 244 102.00 | | 262 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 858.00 | 69 265.00 | | 162 858.00 |
EA Autres dettes | 42 450.00 | 27 329.00 | | 42 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 335.00 | 891 173.00 | | 927 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 593.00 | 1 294 121.00 | | 1 508 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 951.00 | | 65 746.00 | 91 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 373.00 | 89 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 373.00 | 83 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 591.00 | | 65 746.00 | 86 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 187.00 | 14 699.00 | 15 047.00 | 23 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 14 699.00 | 15 047.00 | 21 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | 863.00 | 190.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 81 120.00 | 190.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 81 120.00 | 190.00 | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 655 415.00 | 655 415.00 | | 655 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 915.00 | 134 194.00 | 315 721.00 | 449 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 313.00 | 687 313.00 | | 687 313.00 |
VW T.V.A. | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 335.00 | 611 615.00 | 315 721.00 | 927 335.00 |