| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 564.00 | 1 135.00 | 7 481 429.00 | 7 482 564.00 |
BZ Autres créances | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 349.00 | 1 135.00 | 7 585 213.00 | 7 586 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 7 478 508.00 | | 7 478 508.00 | 7 478 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 412.00 | 2 343 017.00 | | 2 913 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 476.00 | 570 395.00 | | 714 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 888.00 | 3 078 412.00 | | 3 792 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 720.00 | 4 453 655.00 | | 3 625 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 177.00 | 102 347.00 | | 159 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 900.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 132 360.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 325.00 | 4 696 262.00 | | 3 792 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 213.00 | 7 774 674.00 | | 7 585 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 687.00 | 1 103 468.00 | | 937 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 418.00 | -54 752.00 | | -44 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 815.00 | 680 168.00 | | 806 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 338.00 | 109 773.00 | | 92 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 476.00 | 570 395.00 | | 714 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 644.00 | | 2 920.00 | 7 479 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 482 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478 508.00 | | 2 920.00 | 7 478 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 792.00 | 738 155.00 | 2 434 979.00 | 3 592 792.00 |
VI Groupe et associés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 745.00 | | | 820 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 324.00 | 937 687.00 | 2 434 979.00 | 3 792 324.00 |