| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 800.00 | 50.00 | 4 750.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 951.00 | | 267 951.00 | 267 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 273.00 | 50.00 | 7 811 223.00 | 7 811 273.00 |
BZ Autres créances | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
CF Disponibilités | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 676.00 | 50.00 | 7 966 626.00 | 7 966 676.00 |
CU Autres participations | 7 538 522.00 | | 7 538 522.00 | 7 538 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 792 745.00 | 5 160 310.00 | | 5 792 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 165.00 | 732 435.00 | | 805 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 910.00 | 6 057 745.00 | | 6 762 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 469.00 | 1 563 725.00 | | 1 071 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 226.00 | 219 485.00 | | 44 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 5 770.00 | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 146.00 | 3 051.00 | | 75 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 716.00 | 1 792 031.00 | | 1 203 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 626.00 | 7 849 776.00 | | 7 966 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 269.00 | 807 549.00 | | 719 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -50 000.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 120.00 | -53 162.00 | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 360.00 | 848 791.00 | | 863 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 195.00 | 116 355.00 | | 58 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 165.00 | 732 435.00 | | 805 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 776 404.00 | | 81 496.00 | 7 776 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 626.00 | | 7 806 473.00 | 46 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 626.00 | | 7 811 273.00 | 46 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776 404.00 | | 76 696.00 | 7 776 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 951.00 | 267 951.00 | | 267 951.00 |
VC Groupe et associés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 469.00 | 587 042.00 | 484 427.00 | 1 071 469.00 |
VI Groupe et associés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 211.00 | | | 580 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 089.00 | 391 089.00 | | 391 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 716.00 | 719 289.00 | 484 427.00 | 1 203 716.00 |