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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 896.00 | | 237 896.00 | 237 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 404.00 | | 7 776 404.00 | 7 776 404.00 |
BZ Autres créances | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 776.00 | | 7 849 776.00 | 7 849 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
CU Autres participations | 7 538 507.00 | | 7 538 507.00 | 7 538 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 160 310.00 | 4 412 962.00 | | 5 160 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 435.00 | 747 348.00 | | 732 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 745.00 | 5 325 310.00 | | 6 057 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 725.00 | 2 136 341.00 | | 1 563 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 485.00 | 154 473.00 | | 219 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 7 196.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 93.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 031.00 | 2 298 103.00 | | 1 792 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 776.00 | 7 623 413.00 | | 7 849 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 549.00 | | | 807 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 162.00 | -25 073.00 | | -53 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 791.00 | 808 753.00 | | 848 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 355.00 | 61 405.00 | | 116 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 435.00 | 747 348.00 | | 732 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555 449.00 | | 292 896.00 | 7 555 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 941.00 | | 7 776 404.00 | 71 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 941.00 | | 7 776 404.00 | 71 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555 449.00 | | 292 896.00 | 7 555 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VC Groupe et associés | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 892.00 | 565 411.00 | 984 481.00 | 1 549 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 411.00 | | | 565 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 534.00 | 309 534.00 | | 309 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 030.00 | 807 549.00 | 984 481.00 | 1 792 030.00 |