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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 480.00 | 1 697.00 | 6 783.00 | 8 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 277.00 | 33 854.00 | 588 423.00 | 622 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 279.00 | 85 551.00 | 8 083 729.00 | 8 169 279.00 |
BZ Autres créances | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CF Disponibilités | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 997.00 | 85 551.00 | 8 147 446.00 | 8 232 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 423.00 | | | 588 423.00 |
CU Autres participations | 7 538 522.00 | 50 000.00 | 7 488 522.00 | 7 538 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 076 241.00 | 6 447 910.00 | | 7 076 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 786.00 | 878 331.00 | | 809 786.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 027.00 | 7 491 241.00 | | 8 051 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 395.00 | 485 030.00 | | 45 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 116.00 | 14 873.00 | | 38 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 6 418.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | 121 361.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 419.00 | 627 682.00 | | 96 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 446.00 | 8 118 923.00 | | 8 147 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 123.00 | 582 292.00 | | 71 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 065.00 | -1 583.00 | | -9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 194.00 | 936 246.00 | | 948 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 408.00 | 57 915.00 | | 138 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 786.00 | 878 331.00 | | 809 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 550.00 | | 2 029 271.00 | 7 962 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822 542.00 | 8 160 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 542.00 | 8 169 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954 070.00 | | 2 029 271.00 | 7 954 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 277.00 | 622 277.00 | | 622 277.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 395.00 | 20 099.00 | 25 296.00 | 45 395.00 |
VI Groupe et associés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 037.00 | | | 439 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 985.00 | 671 985.00 | | 671 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 419.00 | 71 123.00 | 25 296.00 | 96 419.00 |