| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 480.00 | 849.00 | 7 631.00 | 8 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 548.00 | | 415 548.00 | 415 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 550.00 | 849.00 | 7 961 701.00 | 7 962 550.00 |
BZ Autres créances | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 772.00 | 849.00 | 8 118 923.00 | 8 119 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 548.00 | | | 415 548.00 |
CU Autres participations | 7 538 522.00 | | 7 538 522.00 | 7 538 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 447 910.00 | 5 792 745.00 | | 6 447 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 331.00 | 805 165.00 | | 878 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 241.00 | 6 762 910.00 | | 7 491 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 030.00 | 1 071 469.00 | | 485 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | 44 226.00 | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 12 875.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 361.00 | 75 146.00 | | 121 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 682.00 | 1 203 716.00 | | 627 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 923.00 | 7 966 626.00 | | 8 118 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 292.00 | 1 203 716.00 | | 582 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583.00 | -7 120.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 246.00 | 863 360.00 | | 936 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 915.00 | 58 195.00 | | 57 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 331.00 | 805 165.00 | | 878 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 273.00 | | 231 538.00 | 7 811 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 261.00 | 7 954 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 261.00 | 7 962 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 3 680.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806 473.00 | | 227 858.00 | 7 806 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 799.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 799.00 | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 548.00 | 415 548.00 | | 415 548.00 |
VC Groupe et associés | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 030.00 | 439 640.00 | 45 390.00 | 485 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 254.00 | | | 585 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 123.00 | 551 123.00 | | 551 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 682.00 | 582 292.00 | 45 390.00 | 627 682.00 |