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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 479 196.00 | | 7 479 196.00 | 7 479 196.00 |
BZ Autres créances | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 787.00 | | 7 540 787.00 | 7 540 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
CU Autres participations | 7 478 508.00 | | 7 478 508.00 | 7 478 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 627 888.00 | 2 913 412.00 | | 3 627 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 073.00 | 714 476.00 | | 785 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 962.00 | 3 792 888.00 | | 4 577 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 554.00 | 3 625 720.00 | | 2 883 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 200.00 | 159 177.00 | | 73 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 7 228.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 826.00 | 3 792 325.00 | | 2 962 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 787.00 | 7 585 213.00 | | 7 540 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 522.00 | 937 687.00 | | 847 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 584.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 584.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -584.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 449.00 | -44 418.00 | | -37 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 514.00 | 806 815.00 | | 869 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 440.00 | 92 338.00 | | 84 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 073.00 | 714 476.00 | | 785 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 564.00 | | | 7 482 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | 7 479 196.00 | 2 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 233.00 | 1 136.00 | 7 479 196.00 | 2 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481 429.00 | | | 7 481 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 047.00 | 738 744.00 | 2 115 303.00 | 2 854 047.00 |
VI Groupe et associés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 745.00 | | | 738 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 825.00 | 847 522.00 | 2 115 303.00 | 2 962 825.00 |