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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 688.00 | 55 958.00 | 45 729.00 | 101 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 469.00 | 19 085.00 | 46 385.00 | 65 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 643.00 | 81 375.00 | 93 268.00 | 174 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 984.00 | 12 513.00 | 155 471.00 | 167 984.00 |
BZ Autres créances | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CF Disponibilités | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 773.00 | 12 513.00 | 423 260.00 | 435 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 416.00 | 93 888.00 | 516 528.00 | 610 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | -61 184.00 | -197 059.00 | | -61 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 401.00 | 135 875.00 | | 74 401.00 |
DL TOTAL (I) | 56 428.00 | -17 973.00 | | 56 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 076.00 | 83 759.00 | | 56 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059.00 | 7 856.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 726.00 | 220 845.00 | | 239 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 879.00 | 102 999.00 | | 125 879.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 9 790.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 100.00 | 426 626.00 | | 460 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 528.00 | 408 654.00 | | 516 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 941.00 | 378 565.00 | | 438 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 932.00 | | 51 710.00 | 122 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | | 51 630.00 | 115 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 80.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309.00 | 22 066.00 | | 59 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 721.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 698.00 | 21 345.00 | | 53 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 343.00 | 2 170.00 | | 10 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343.00 | 2 170.00 | | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 343.00 | 2 170.00 | | 10 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VB T. V. A. | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 34 846.00 | 21 159.00 | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 931.00 | 264 268.00 | 12 663.00 | 276 931.00 |
VW T.V.A. | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 100.00 | 438 941.00 | 21 159.00 | 460 100.00 |