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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 365.00 | 91 385.00 | 39 980.00 | 131 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 401.00 | 41 540.00 | 50 861.00 | 92 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 002.00 | 139 257.00 | 92 745.00 | 232 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 317.00 | | 235 317.00 | 235 317.00 |
BZ Autres créances | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CF Disponibilités | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 835.00 | | 714 835.00 | 714 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 837.00 | 139 257.00 | 807 580.00 | 946 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 12 428.00 | | 47 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 854.00 | 35 330.00 | | -109 854.00 |
DL TOTAL (I) | -18 096.00 | 91 759.00 | | -18 096.00 |
DP Provisions pour risques | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 388.00 | 44 562.00 | | 45 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 20 086.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 646.00 | 320 375.00 | | 379 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 153.00 | 107 840.00 | | 157 153.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 7 550.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 213.00 | 500 414.00 | | 598 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 580.00 | 592 172.00 | | 807 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 459.00 | | 19 542.00 | 212 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 383.00 | | 19 382.00 | 204 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 160.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 467.00 | 29 789.00 | | 109 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 136.00 | 29 789.00 | | 103 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 227 463.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 646.00 | 379 646.00 | | 379 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
VB T. V. A. | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 037.00 | 23 994.00 | 20 043.00 | 44 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 172.00 | 574 267.00 | 1 905.00 | 576 172.00 |
VW T.V.A. | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 213.00 | 578 170.00 | 20 043.00 | 598 213.00 |