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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 6 515.00 | 1 166.00 | 7 681.00 |
AH Fonds commercial | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 492.00 | 179 557.00 | 16 934.00 | 196 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 129.00 | 77 190.00 | 52 939.00 | 130 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 616.00 | 263 263.00 | 335 352.00 | 598 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 126.00 | 21 882.00 | 700 243.00 | 722 126.00 |
BZ Autres créances | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CF Disponibilités | 372 001.00 | | 372 001.00 | 372 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 924.00 | 21 882.00 | 1 248 041.00 | 1 269 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 540.00 | 285 146.00 | 1 583 393.00 | 1 868 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 000.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 54 652.00 | 47 758.00 | | 54 652.00 |
DH Report à nouveau | | -44 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 250.00 | 51 830.00 | | 126 250.00 |
DL TOTAL (I) | 366 042.00 | 239 792.00 | | 366 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 239 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 239 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 954.00 | 374 432.00 | | 303 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | 44 393.00 | | 44 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 663.00 | 1 246 898.00 | | 614 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 950.00 | 241 452.00 | | 235 950.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 4 782.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 351.00 | 1 911 960.00 | | 1 217 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 393.00 | 2 390 863.00 | | 1 583 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 519.00 | 1 911 960.00 | | 996 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 2 148.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 231.00 | | 23 443.00 | 585 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 598 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 326 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 816.00 | | 1 350.00 | 244 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 852.00 | | 21 827.00 | 313 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | 266.00 | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 453.00 | 27 894.00 | 7 084.00 | 242 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 183.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 121.00 | 27 711.00 | 7 084.00 | 236 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 111.00 | | 239 111.00 | 239 111.00 |
6T Sur comptes clients | 14 469.00 | 10 773.00 | 3 360.00 | 14 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 469.00 | 10 773.00 | 3 360.00 | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 581.00 | 10 773.00 | 242 472.00 | 253 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 773.00 | 3 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 663.00 | 614 663.00 | | 614 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UX Autres créances clients | 689 725.00 | 689 725.00 | | 689 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VB T. V. A. | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 098.00 | 84 066.00 | 219 031.00 | 303 098.00 |
VI Groupe et associés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 751.00 | 923 751.00 | | 923 751.00 |
VW T.V.A. | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 551.00 | 996 519.00 | 219 031.00 | 1 215 551.00 |