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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 342.00 | 73 804.00 | 54 538.00 | 128 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 29 341.00 | 46 701.00 | 76 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 459.00 | 109 476.00 | 102 983.00 | 212 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 352.00 | 4 110.00 | 213 242.00 | 217 352.00 |
BZ Autres créances | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CF Disponibilités | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 299.00 | 4 110.00 | 489 189.00 | 493 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 759.00 | 113 587.00 | 592 172.00 | 705 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 350.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 428.00 | 2 862.00 | | 12 428.00 |
DH Report à nouveau | | -61 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 74 401.00 | | 35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 91 759.00 | 56 428.00 | | 91 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | 56 930.00 | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 086.00 | 30 059.00 | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 375.00 | 239 726.00 | | 320 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 840.00 | 125 879.00 | | 107 840.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 7 506.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 414.00 | 460 100.00 | | 500 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 172.00 | 516 528.00 | | 592 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 540.00 | 438 941.00 | | 486 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 854.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 643.00 | | 55 957.00 | 174 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 140.00 | 212 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 204 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 157.00 | | 55 287.00 | 167 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 670.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 375.00 | 28 465.00 | 363.00 | 81 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 043.00 | 28 465.00 | 363.00 | 75 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 513.00 | 4 110.00 | 12 513.00 | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 513.00 | 4 110.00 | 12 513.00 | 12 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 513.00 | 4 110.00 | 12 513.00 | 12 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | 12 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 375.00 | 320 375.00 | | 320 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 660.00 | 29 787.00 | 13 873.00 | 43 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 077.00 | 391 332.00 | 1 745.00 | 393 077.00 |
VW T.V.A. | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 414.00 | 486 540.00 | 13 873.00 | 500 414.00 |