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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 547.00 | 150 124.00 | 24 423.00 | 174 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 713.00 | 57 190.00 | 60 522.00 | 117 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 052.00 | 213 646.00 | 331 406.00 | 545 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 888.00 | | 547 888.00 | 547 888.00 |
BZ Autres créances | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
CF Disponibilités | 180 520.00 | | 180 520.00 | 180 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 372.00 | | 1 006 372.00 | 1 006 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 424.00 | 213 646.00 | 1 337 778.00 | 1 551 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 40 000.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
DH Report à nouveau | -109 854.00 | | | -109 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | -109 854.00 | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 187 962.00 | -18 096.00 | | 187 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 227 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 227 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 486.00 | 45 388.00 | | 146 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | 13 472.00 | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 447.00 | 379 646.00 | | 821 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 982.00 | 157 153.00 | | 155 982.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 2 554.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 816.00 | 598 213.00 | | 1 149 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 778.00 | 807 580.00 | | 1 337 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 002.00 | | 319 954.00 | 232 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 545 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 292 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | 238 485.00 | 6 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 766.00 | | 75 399.00 | 223 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 6 071.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 257.00 | 81 295.00 | 6 905.00 | 139 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 925.00 | 81 295.00 | 6 905.00 | 132 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 447.00 | 821 447.00 | | 821 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 547 888.00 | 547 888.00 | | 547 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 365.00 | 39 503.00 | 104 862.00 | 144 365.00 |
VI Groupe et associés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 827.00 | 825 851.00 | 7 976.00 | 833 827.00 |
VW T.V.A. | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 816.00 | 1 044 954.00 | 104 862.00 | 1 149 816.00 |