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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 743.00 | 166 747.00 | 28 997.00 | 195 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 109.00 | 69 375.00 | 48 734.00 | 118 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 231.00 | 242 453.00 | 342 778.00 | 585 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 030.00 | 14 470.00 | 1 008 560.00 | 1 023 030.00 |
BZ Autres créances | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
CF Disponibilités | 722 438.00 | | 722 438.00 | 722 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 556.00 | 14 470.00 | 2 048 086.00 | 2 062 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 787.00 | 256 923.00 | 2 390 864.00 | 2 647 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
DH Report à nouveau | -44 197.00 | -109 854.00 | | -44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 831.00 | 65 657.00 | | 51 831.00 |
DL TOTAL (I) | 239 792.00 | 187 962.00 | | 239 792.00 |
DP Provisions pour risques | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 433.00 | 146 486.00 | | 374 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 394.00 | 16 944.00 | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 899.00 | 821 447.00 | | 1 246 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 452.00 | 155 982.00 | | 241 452.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 8 957.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 960.00 | 1 149 816.00 | | 1 911 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 864.00 | 1 337 778.00 | | 2 390 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 100.00 | 1 044 954.00 | | 1 826 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 052.00 | | 43 523.00 | 545 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 26 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 585 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 313 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 260.00 | | 24 826.00 | 292 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | 18 696.00 | 7 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 646.00 | 32 041.00 | 3 234.00 | 213 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 315.00 | 32 041.00 | 3 234.00 | 207 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 899.00 | 1 246 899.00 | | 1 246 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
UX Autres créances clients | 990 250.00 | 990 250.00 | | 990 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VB T. V. A. | 223 014.00 | 223 014.00 | | 223 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 269.00 | 252 269.00 | | 252 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 164.00 | 36 303.00 | 85 861.00 | 122 164.00 |
VI Groupe et associés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 788.00 | | | 274 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 680.00 | 1 340 118.00 | 26 562.00 | 1 366 680.00 |
VW T.V.A. | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 960.00 | 1 826 100.00 | 85 861.00 | 1 911 960.00 |