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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 865.00 | 30 717.00 | 31 148.00 | 61 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 796.00 | 51 648.00 | 31 148.00 | 82 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
060 Stock marchandises | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 413.00 | 6 355.00 | 59 058.00 | 65 413.00 |
072 Créances – Autres | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 132.00 | 6 355.00 | 195 777.00 | 202 132.00 |
110 Total général Actif | 284 927.00 | 58 003.00 | 226 924.00 | 284 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 954.00 | 496 829.00 | | 530 954.00 |
222 Production stockée | 18 343.00 | -9 147.00 | | 18 343.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 2 171.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 775.00 | 489 853.00 | | 549 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 877.00 | 257 939.00 | | 295 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 339.00 | -4 397.00 | | -16 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 285.00 | 5 559.00 | | 16 285.00 |
242 Autres charges externes. | 126 183.00 | 144 811.00 | | 126 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 4 305.00 | | 4 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 216.00 | 35 127.00 | | 76 216.00 |
252 Charges sociales | 26 546.00 | 17 074.00 | | 26 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 851.00 | 11 786.00 | | 12 851.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 355.00 | | |
262 Autres charges | 3 500.00 | 6 490.00 | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 009.00 | 485 050.00 | | 546 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | 4 803.00 | | 3 765.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 1 050.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 436.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | 3 317.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |