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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 691.00 | 42 171.00 | 34 520.00 | 76 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 422.00 | 63 102.00 | 37 320.00 | 100 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
060 Stock marchandises | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | 6 355.00 | 17 443.00 | 23 798.00 |
072 Créances – Autres | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 598.00 | 6 355.00 | 210 243.00 | 216 598.00 |
110 Total général Actif | 317 019.00 | 69 457.00 | 247 563.00 | 317 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 597 776.00 | 530 954.00 | | 597 776.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
222 Production stockée | 14 717.00 | 18 343.00 | | 14 717.00 |
230 Autres produits | 6 587.00 | 478.00 | | 6 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 080.00 | 549 775.00 | | 619 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 937.00 | 295 877.00 | | 326 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 447.00 | -16 339.00 | | -13 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 121.00 | 16 285.00 | | 6 121.00 |
242 Autres charges externes. | 143 525.00 | 126 183.00 | | 143 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 728.00 | 4 891.00 | | 8 728.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 579.00 | 76 216.00 | | 94 579.00 |
252 Charges sociales | 30 009.00 | 26 546.00 | | 30 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 454.00 | 12 851.00 | | 11 454.00 |
262 Autres charges | 6 251.00 | 3 500.00 | | 6 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 157.00 | 546 009.00 | | 614 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | 3 765.00 | | 4 923.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | 922.00 | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 309.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 821.00 | 2 535.00 | | 5 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |