| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 453.00 | 46 889.00 | 4 564.00 | 51 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 049.00 | 30 929.00 | 19 119.00 | 50 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 232.00 | 98 749.00 | 28 483.00 | 127 232.00 |
BN En cours de production de biens | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 279 628.00 | | 279 628.00 | 279 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 815.00 | | 522 815.00 | 522 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 047.00 | 98 749.00 | 551 298.00 | 650 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 991.00 | 30 886.00 | | 51 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | 21 105.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 71 792.00 | 60 791.00 | | 71 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 710.00 | 56 303.00 | | 66 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 518.00 | 34 518.00 | | 24 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 926.00 | 78 730.00 | | 81 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 959.00 | 81 914.00 | | 117 959.00 |
EA Autres dettes | 187 059.00 | 126 108.00 | | 187 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 506.00 | 377 574.00 | | 479 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 298.00 | 438 365.00 | | 551 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 131.00 | 377 574.00 | | 470 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 708.00 | | 1 357 708.00 | 1 357 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 708.00 | | 1 357 708.00 | 1 357 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 722.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 775.00 | 11 585.00 | | 5 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 980.00 | 6 070.00 | | 7 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 9 848.00 | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 9 848.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -9 848.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 4 558.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 394.00 | 1 013 237.00 | | 1 365 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 393.00 | 992 132.00 | | 1 354 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | 21 105.00 | | 11 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 601.00 | | 21 631.00 | 105 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | | 19 631.00 | 81 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 4 249.00 | | 94 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | 4 249.00 | | 73 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 875.00 | 37 500.00 | 9 375.00 | 46 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 409.00 | 74 609.00 | 4 800.00 | 79 409.00 |
VW T.V.A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 506.00 | 470 131.00 | 9 375.00 | 479 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 431.00 | 6 251.00 | | 12 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 006.00 | 20 535.00 | | 23 006.00 |
ST Autres comptes | 87 174.00 | 81 122.00 | | 87 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 602.00 | 43 136.00 | | 66 602.00 |
YT Sous‐traitance | 151 947.00 | 47 882.00 | | 151 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 2 251.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 945.00 | 8 502.00 | | 12 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 541.00 | 207 960.00 | | 271 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 921.00 | 116 081.00 | | 168 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 729.00 | 192 675.00 | | 328 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |