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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 66 862.00 | 11 936.00 | 78 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 529.00 | 87 793.00 | 14 736.00 | 102 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
060 Stock marchandises | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
072 Créances – Autres | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 290.00 | | 298 290.00 | 298 290.00 |
110 Total général Actif | 400 818.00 | 87 793.00 | 313 026.00 | 400 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 942 574.00 | 622 992.00 | | 942 574.00 |
222 Production stockée | -214.00 | 8 255.00 | | -214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 716.00 | 631 247.00 | | 949 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 679.00 | 314 567.00 | | 476 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 427.00 | -4 254.00 | | -26 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 105.00 | 6 552.00 | | 10 105.00 |
242 Autres charges externes. | 229 963.00 | 136 498.00 | | 229 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | 16 941.00 | | 5 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 400.00 | 104 707.00 | | 155 400.00 |
252 Charges sociales | 46 184.00 | 31 306.00 | | 46 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 12 606.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 16 670.00 | 6 000.00 | | 16 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 119.00 | 624 923.00 | | 926 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 597.00 | 6 324.00 | | 23 597.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 134.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 506.00 | 3 420.00 | | 14 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 120.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 402.00 | 4 653.00 | | 7 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |