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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 453.00 | 43 969.00 | 7 483.00 | 51 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 29 599.00 | 818.00 | 30 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 601.00 | 94 499.00 | 11 102.00 | 105 601.00 |
BN En cours de production de biens | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 263.00 | | 427 263.00 | 427 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 865.00 | 94 499.00 | 438 365.00 | 532 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 886.00 | 23 484.00 | | 30 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 7 402.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 60 791.00 | 39 686.00 | | 60 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 303.00 | 10 398.00 | | 56 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 518.00 | 44 581.00 | | 34 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 730.00 | 91 328.00 | | 78 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 914.00 | 58 802.00 | | 81 914.00 |
EA Autres dettes | 126 108.00 | 68 231.00 | | 126 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 574.00 | 273 340.00 | | 377 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 365.00 | 313 026.00 | | 438 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 574.00 | 273 340.00 | | 377 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 799.00 | | 1 039 799.00 | 1 039 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 799.00 | | 1 039 799.00 | 1 039 799.00 |
FM Production stockée | | | -32 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 585.00 | 12 295.00 | | 11 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 070.00 | 6 079.00 | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | 14 253.00 | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 14 506.00 | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 848.00 | -14 506.00 | | -9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 655.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 237.00 | 949 719.00 | | 1 013 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 132.00 | 942 317.00 | | 992 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 7 402.00 | | 21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 529.00 | | 3 073.00 | 102 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | | 3 073.00 | 78 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 793.00 | 6 707.00 | | 87 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 862.00 | 6 707.00 | | 66 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 996.00 | 82 196.00 | 2 800.00 | 84 996.00 |
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 574.00 | 377 574.00 | | 377 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 5 131.00 | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 535.00 | 14 841.00 | | 20 535.00 |
ST Autres comptes | 81 122.00 | 70 581.00 | | 81 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 136.00 | 41 913.00 | | 43 136.00 |
YT Sous‐traitance | 47 882.00 | 102 538.00 | | 47 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | 5 131.00 | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 960.00 | 193 382.00 | | 207 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 081.00 | 116 754.00 | | 116 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 675.00 | 229 963.00 | | 192 675.00 |