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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 131.00 | 54 777.00 | 23 354.00 | 78 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 862.00 | 75 708.00 | 26 154.00 | 101 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
060 Stock marchandises | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 037.00 | 6 355.00 | 10 682.00 | 17 037.00 |
072 Créances – Autres | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 516.00 | 6 355.00 | 197 161.00 | 203 516.00 |
110 Total général Actif | 305 378.00 | 82 063.00 | 223 315.00 | 305 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 992.00 | 597 776.00 | | 622 992.00 |
222 Production stockée | 8 255.00 | 14 717.00 | | 8 255.00 |
230 Autres produits | | 6 587.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 247.00 | 619 080.00 | | 631 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 567.00 | 326 937.00 | | 314 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 254.00 | -13 447.00 | | -4 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 552.00 | 6 121.00 | | 6 552.00 |
242 Autres charges externes. | 136 498.00 | 143 525.00 | | 136 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 941.00 | 8 728.00 | | 16 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 707.00 | 94 579.00 | | 104 707.00 |
252 Charges sociales | 31 306.00 | 30 009.00 | | 31 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 606.00 | 11 454.00 | | 12 606.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | 6 251.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 923.00 | 614 157.00 | | 624 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 324.00 | 4 923.00 | | 6 324.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 917.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 2 364.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 420.00 | 120.00 | | 3 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 538.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | 5 821.00 | | 4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |