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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 619.00 | 42 552.00 | 22 066.00 | 64 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 322.00 | 16 997.00 | 7 325.00 | 24 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 256.00 | 60 945.00 | 33 311.00 | 94 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 745.00 | 7 701.00 | 231 044.00 | 238 745.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 650.00 | 7 701.00 | 335 948.00 | 343 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 906.00 | 68 646.00 | 369 260.00 | 437 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 318.00 | 2 286.00 | | 32 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 548.00 | 105 032.00 | | 60 548.00 |
DL TOTAL (I) | 138 366.00 | 152 818.00 | | 138 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 559.00 | 35 609.00 | | 44 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 99 870.00 | | 83 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | 105 341.00 | | 79 289.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 894.00 | 240 818.00 | | 230 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 260.00 | 393 636.00 | | 369 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 413.00 | | 1 067 413.00 | 1 067 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 413.00 | | 1 067 413.00 | 1 067 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 363.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 363.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 271.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 271.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 92.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 37 293.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 691.00 | 1 036 236.00 | | 1 068 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 143.00 | 931 204.00 | | 1 008 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 548.00 | 105 032.00 | | 60 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 807.00 | 14 756.00 | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 21 256.00 | 83 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 94 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 88 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 805.00 | | 21 136.00 | 77 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 120.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036.00 | 15 908.00 | 10 000.00 | 55 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 1 003.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 645.00 | 14 905.00 | 10 000.00 | 54 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | 4 876.00 | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | 4 876.00 | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | 4 876.00 | | 2 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 277.00 | 18 548.00 | 25 729.00 | 44 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 446.00 | 273 526.00 | 3 920.00 | 277 446.00 |
VW T.V.A. | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 894.00 | 205 165.00 | 25 729.00 | 230 894.00 |