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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 528.00 | 66 549.00 | 22 979.00 | 89 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 314.00 | 24 231.00 | 4 084.00 | 28 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 278.00 | 92 175.00 | 31 103.00 | 123 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 458.00 | 5 000.00 | 178 458.00 | 183 458.00 |
BZ Autres créances | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 003.00 | 5 000.00 | 372 003.00 | 377 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 281.00 | 97 175.00 | 403 106.00 | 500 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 45 381.00 | 38 866.00 | | 45 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 195.00 | 156 515.00 | | 96 195.00 |
DL TOTAL (I) | 191 075.00 | 244 881.00 | | 191 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 754.00 | 56 880.00 | | 52 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 132 747.00 | | 65 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 142 173.00 | | 94 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 030.00 | 331 799.00 | | 212 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 106.00 | 576 680.00 | | 403 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 200.00 | | 1 281 200.00 | 1 281 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 200.00 | | 1 281 200.00 | 1 281 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 321.00 | 10.00 | | 19 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 290.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | 290.00 | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | -280.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 62 054.00 | | 27 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 041.00 | 1 631 152.00 | | 1 307 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 846.00 | 1 474 637.00 | | 1 210 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 195.00 | 156 515.00 | | 96 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 495.00 | 18 641.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 776.00 | | 17 857.00 | 119 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 355.00 | 123 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 255.00 | 117 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 581.00 | | 17 517.00 | 114 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 340.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 174.00 | 16 684.00 | 1 684.00 | 77 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | 16 684.00 | 1 684.00 | 75 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | 4 876.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 4 876.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | 4 876.00 | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 456.00 | 20 553.00 | 31 903.00 | 52 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 317.00 | 247 277.00 | 4 040.00 | 251 317.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 030.00 | 180 127.00 | 31 903.00 | 212 030.00 |